金诚信: 金诚信2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

   证券代码：603979         证券简称：金诚信           公告编号：2023-036

   转债代码：113615         转债简称：金诚转债

(资料图)

               金诚信矿业管理股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关

格式指引的要求，现将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

   一、募集资金基本情况

   (一)实际募集资金金额、资金到账时间

   本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2325号文核准，由主承

销商中信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用向公司原股东优先配售

和网上向社会公众投资者发售相结合的方式，向社会公开发行了可转换公司债券

股份有限公司于2020年12月29日汇入本公司募集资金监管账户广发银行股份有限

公司北京东直门支行账户（账号为：9550880043094400379）人民币99,152.00

万元。另扣减审计费、律师费、资信评级费和网上发行手续费等与发行权益性证券

相关的新增外部费用201.74万元后，加上承销保荐费、律师费、审计及验资费、

资信评级费和发行手续费等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币59.42

万元后，公司本次募集资金净额为99,009.68万元。上述募集资金到位情况已经中

汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2020年12月29日出具了《验资

报告》

  （中汇会验[2020]6975号）。

    (二)募集金额使用情况和结余情况

投入募集资金投资项目及已支付发行费用 8,221.93 万元，其中置换矿山采矿运营

及基建设备购置项目 7,992.25 万元，置换智能化、无人化开采技术研发项目 126.00

万元，置换支付发行费用 103.68 万元。

人化开采技术研发项目 748.16 万元，支付发行费用 98.06 万元。

备购置项目 33,624.81 万元，智能化、无人化开采技术研发项目 1,065.83 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计募投资金存放银行利息收入 900.93 万元。

集资金全部归还至募集资金专户。2022 年 2 月 14 日召开第四届董事会第十七次

会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金中的 30,000 万元暂时补充流动

资金，使用期限自本次董事会决议通过之日起最长不超过 12 个月。2022 年 2 月

入公司一般存款账户。公司于 2022 年 8 月 19 日将用于临时补充流动资金的

诚信关于提前归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：

   截至 2022 年 12 月 31 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)

余额为 18,749.04 万元,其中 15,000 万元用于临时补充流动资金。

至募集资金专用账户。截至 2023 年 2 月 14 日，公司已按承诺将用于补充流动资

金的 30,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

   二、募集资金管理情况

   (一)募集资金的管理情况

   为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，

本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、

                       《上海证券交易所股票上市规则(2023

年 2 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《金诚信

矿业管理股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理

办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同

保荐机构中信证券股份有限公司分别于广发银行股份有限公司北京分行签订了《募

集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易

所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履

行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

   (二) 募集资金的专户存储情况

   截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况

如下：

                                                   单位：人民币元

  开户银行           银行账号          账户类别      存款余额           备注

广发银行股份有限

公司北京东直门支 9550880043094400379   募集资金专户   37,490,426.15   活期存款

行

说明： 以上存款余额不包含截至 2022 年 12 月 31 日公司使用闲置募集资金暂时补充流

动资金的 1.5 亿元。

   三、本年度募集资金的实际使用情况

   四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

   五、募集资金使用及披露中存在的问题

   本公司已经披露的募集资金相关信息，不存在不及时、不真实、不准确、不完

整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规

使用募集资金的重大情形。

   六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证意见

   中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司董事会出具的《金诚信矿业管理

股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》实施了鉴

证工作，并出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》

                          （中汇会鉴[2023] 4362

号）。

  报告认为，金诚信公司管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情

况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

及相关格式指引的规定，如实反映了金诚信公司2022年度募集资金实际存放与使

用情况。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结

论性意见

  经核查，中信证券股份有限公司认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用

情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专项存储和专项使用，不存在变相

改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  附件：.募集资金使用情况对照表

                     金诚信矿业管理股份有限公司董事会

 附件                                               募集资金使用情况对照表

 编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司                                                                                                                       单位：人民币万元

募集资金总额                                                    99,152.00 本年度投入募集资金总额                                                                 34,690.64

变更用途的募集资金总额                                                     0.00

                                                                       已累计投入募集资金总额                                                              81,102.15

变更用途的募集资金总额比例                                                0.00%

                                                                                   截至期末累计                                                         项目可

                                                                        截至期末

           已变更项                             截至期末承诺                                 投入金额与承            截至期末投         项目达到预                          行性是

                  募集资金承        调整后投资                       本年度         累计投入金                                             本年度实现            是否达到

承诺投资项目     目(含部                              投入金额                                  诺投入金额的             入进度(%)       定可使用状                          否发生

                  诺投资总额         总额                        投入金额           额                                                的效益             预计效益

           分变更)                               (1)                                     差额             (4)＝(2)/(1)    态日期                           重大变

                                                                         (2)

                                                                                   (3)＝(2)-(1)                                                     化

矿山采矿运营及

基建设备购置项     无      85,000.00    85,000.00     85,000.00   33,624.81    69,162.16      -15,837.84           81.37 2023-12-31   10,902.00    是        否

目

智能化、无人化开

            无       5,000.00     5,000.00      5,000.00    1,065.83     1,939.99       -3,060.01           38.80     不适用        不适用       不适用       否

采技术研发项目

补充流动资金      无      10,000.00    10,000.00     10,000.00            -   10,000.00                 -        100.00     不适用        不适用       不适用       否

合计          -     100,000.00   100,000.00    100,000.00   34,690.64    81,102.15      -18,897.85           81.10          -   10,902.00    是        否

未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                        不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                          不适用

                                                          公司于 2021 年 2 月 8 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                         预先已投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 8,221.93 万元置换预先已投入募投项目及支付发

                                                          行费用的自筹资金。

                         公司于 2022 年 2 月 14 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置

                         募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金中的 30,000 万元暂时补充流动资金，在

                         保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自本次董事会决议通过之日起最长不超过 12 个月。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

                         般存款账户。公司于 2022 年 8 月 19 日将用于临时补充流动资金的 15,000 万元募集资金提前归还至募集资

                         金专用账户，2023 年 2 月 13 日，公司将剩余的用于补充流动资金的 15,000 万元募集资金归还至募集资金

                         专用账户。

                         截至本公告日，公司已按承诺将用于补充流动资金的 30,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

                         公司于 2021 年 2 月 8 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集

                         资金进行定期存款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况   过 20,000 万元闲置募集资金进行定期存款，定期存款本金单日最高余额不超过 20,000 万元，存款期限不

                         超过 12 个月。在以上额度内，资金可以在本次董事会决议通过之日起 12 个月内滚动使用。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况   不适用

项目资金结余的金额及形成原因           不适用

募集资金其他使用情况               不适用

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