关于双良节能系统股份有限公司
(相关资料图)
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位:双良节能系统股份有限公司
审计单位:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:025-84711188
附表 2
关于双良节能系统股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
总计 | / | / | / | / | / | |||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 甘肃双良能源系统投资有限公司 | 相同实际控制人 | 应收账款 | 298.18 | 298.18 | 购销 | 经营性往来 | |||
江苏恒创包装材料有限公司 | 相同实际控制人 | 应收账款 | 18.58 | 13.00 | 5.58 | 购销 | 经营性往来 | |||
江苏利士德化工有限公司 | 相同实际控制人 | 应收账款 | 77.79 | 2.09 | 75.71 | 购销 | 经营性往来 | |||
江苏舒康包装材料有限公司 | 相同实际控制人 | 应收账款 | 3.60 | 3.60 | 购销 | 经营性往来 | ||||
江苏双良氨纶有限公司 | 相同实际控制人 | 应收账款 | 2.01 | 264.50 | 260.93 | 5.58 | 购销 | 经营性往来 | ||
江苏双良锅炉有限公司 | 相同实际控制人 | 应收账款 | 202.31 | 1,835.00 | 1,620.73 | 416.58 | 购销 | 经营性往来 | ||
江苏双良环境科技有限公司 | 相同实际控制人 | 应收账款 | 2.06 | 1.13 | 0.93 | 购销 | 经营性往来 | |||
江阴国际大酒店有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 1.32 | 47.63 | 48.95 | 购销 | 经营性往来 | |||
江阴双良石墨烯光催化技术有限公司 | 相同实际控制人 | 应收账款 | 30.60 | 30.60 | 购销 | 经营性往来 | ||||
兰州新区双良热力有限公司 | 相同实际控制人 | 应收账款 | 843.47 | 372.94 | 470.53 | 购销 | 经营性往来 | |||
兰州新区双良热力有限公司 | 相同实际控制人 | 合同资产 | 127.05 | 127.05 | 购销 | 经营性往来 | ||||
山西转型综改示范区供热有限公司 | 相同实际控制人 | 应收账款 | 65.66 | 0.56 | 54.32 | 11.90 | 购销 | 经营性往来 | ||
双良集团有限公司 | 相同实际控制人 | 应收账款 | 32.50 | 32.50 | 购销 | 经营性往来 | ||||
太原市再生能源供热有限公司 | 相同实际控制人 | 应收账款 | 1,309.86 | 1,062.00 | 2,286.40 | 85.46 | 购销 | 经营性往来 | ||
无锡混沌能源技术有限公司 | 相同实际控制人 | 应收账款 | 230.20 | 230.20 | 购销 | 经营性往来 | ||||
无锡混沌能源技术有限公司 | 相同实际控制人 | 其他应收款 | 94.16 | 94.16 | 股权转让款 | 经营性往来 | ||||
江阴友利氨纶科技有限公司 | 相同实际控制人 | 应收账款 | 30.00 | 30.00 | 购销 | 经营性往来 | ||||
元泰丰(包头)生物科技有限公司 | 相同实际控制人 | 应收账款 | 1.22 | 1.22 | 购销 | 经营性往来 | ||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏双良低碳产业技术研究院有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,042.07 | 75.22 | 0.45 | 4,116.84 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
江苏双良硅材料科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,436.31 | 180,193.20 | 171,710.00 | 11,919.51 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
江苏双良节能环保工程技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,623.85 | 1,469.21 | 145.77 | 4,947.29 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
江苏双良节能投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 79,750.36 | 42,400.00 | 12,710.30 | 109,440.06 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
江苏双良冷却系统有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11.60 | 5.14 | 16.74 | 暂借款 | 非经营性往来 | |||
江苏双良新能源装备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,785.16 | 193,315.60 | 195,461.91 | 638.85 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
江阴市港利物资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 185.75 | 185.75 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||||
上海双良智慧能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,964.11 | 1,000.00 | 3,964.11 | 暂借款 | 非经营性往来 | |||
双良必宏钢结构工程技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 171.04 | 171.04 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||||
双良硅材料(包头)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 18,200.15 | 260,516.03 | 278,705.32 | 10.85 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
双良硅材料(包头)有限 | 控股子公司 | 长期应收款 | 333,829.15 | 15,095.14 | 318,734.01 | 募集资金借款 | 非经营性往来 | |||
公司 | ||||||||||
双良节能系统(香港)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7.93 | 7.93 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||||
双良新能科技(包头)有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 29,564.10 | 15,656.50 | 13,907.61 | 暂借款 | 非经营性往来 | |||
关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
其他关联方及其附属企业 | 北京中创融资租赁有限公司 | 公司监事为该公司法定代表人和董事长 | 应收账款 | 7.24 | 7.24 | 购销 | 经营性往来 | |||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
总计 | / | / | / | 117,917.75 | 1,046,215.73 | 698,571.19 | 465,562.31 | / | / |
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